As ações do Minerva Foods (BEEF3) tombavam mais de 5% nesta quinta-feira (10), após o frigorífico divulgar números do terceiro trimestre (3T22).
Embora os papéis estejam apanhando no curto prazo, analistas seguem recomendando a compra da ação.
Por volta das 15h (horário de Brasília), as ações ordinárias do Minerva Foods cediam 5,93% a R$ 13,46 cada. Na mínima do dia, os papéis foram a R$ 13,46 e, na máxima, chegaram a valer R$ 14,75.
O frigorífico teve seu maior Ebitda ajustado da história no trimestre, importante referência dos analistas para estimar a geração de caixa, com saldo de R$ 806 milhões, elevação de 24% no ano a ano.
O Santander destacou o marco do Minerva e reitera sua recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 19 nos próximos 12 meses.
“Munido de uma forte geração de caixa de R$ 593 milhões, o Minerva vai se beneficiar no Brasil da virada do ciclo do gado, angariando preços atrativos com a exportação de bovinos, e contando com ainda mais geração de caixa em 2023″, afirmam os analistas Rodrigo Almeida e Laura Hirata, em relatório a clientes.
O banco aponta que o frigorífico encerrou o terceiro trimestre com posição de caixa confortável de R$ 8 bilhões, além da dívida líquida ter recuado 2% no período para R$ 6,5 bilhões, cenário que permite maior redução de dívida, pagamentos adicionais de dividendos e programas de recompra de ações.
O que poluiu o resultado?
Em linhas gerais, o resultado apresentado pelo Minerva agradou aos analistas e, ainda assim, as ações tem sofrido. A Genial Investimentos aponta para impactos negativos de hedge que o frigorífico fez.
O lucro líquido também teve forte redução de 66,7% em relação ao trimestre passado e veio 50% abaixo da estimativa da corretora, totalizando R$ 141 milhões.
“Isso pode ser explicado pelo CRA que a companhia emitiu no início do ano, o que impactou o resultados financeiro negativamente, junto com a operação de hedge. Mas, são pontos não recorrentes e que não diminuem o excelente trimestre”, salienta o analista de renda variável Adriano Castro.
A Genial Investimentos recomenda a compra do Minerva, com preço-alvo de R$ 20 e implicando no potencial de valorização de quase 50% nos próximos 12 meses.
Agenda de resultados
A BRF e o Minerva Foods divulgaram balanço referente ao terceiro trimestre no dia 9 de novembro, após o fechamento do mercado.
Já a JBS e a Marfrig apresentam resultados no dia 10 de novembro, após o fechamento do mercado.
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